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企業(yè)內(nèi)訓課關鍵詞

KEY WORDS OF Corporate Training

培訓地址：
關鍵字：
預算管理中的Excel建模應用實戰(zhàn)

聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）

學員背景| Course Background

參加對象：財務部門的高級管理者，負責企業(yè)預算編制的中層經(jīng)理和基層員工

授課形式：內(nèi)訓

授課天數(shù)：2 天

課程背景| Course Background

預算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預算假設數(shù)據(jù)的收集、財務進行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數(shù)據(jù)的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。

然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復雜的計算、多版本預算的管理等，多數(shù)還依賴財務人員的手工處理，若不能有效提升財務人員的相關技能，將造成沉重的工作負擔，降低預算結(jié)果的質(zhì)量，嚴重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

講師在近10年的財務工作中，一直致力于協(xié)助財務人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，通過高階Excel建模、Power BI的應用，協(xié)助部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動化數(shù)據(jù)處理流程，和財務分析的可視化。

課程收益| Program Benefits

● 通過系統(tǒng)梳理預算各個階段的數(shù)據(jù)管理的最佳實踐、優(yōu)化建議及錯誤示范，財務中高級管理者將能對比實際情況，制定出本企業(yè)預算數(shù)據(jù)規(guī)范和數(shù)據(jù)模型的優(yōu)化方向和措施；

● 財務中層經(jīng)理還將掌握核心Excel技能及數(shù)據(jù)管理原則，引導基層員工向優(yōu)秀范例靠近，并能在實際工作中有效識別存在潛在風險的數(shù)據(jù)模型，降低模型和決策失誤的可能；

● 財務基層員工將具體掌握預算各個階段的數(shù)據(jù)表要求，對應的關鍵Excel技能，馬上應用到工作中，切實提升預算數(shù)據(jù)處理能力。

課程大綱| Course Outline

第一講：預算管理中的數(shù)據(jù)流

一、預算管理的主要階段

1．預算編制前的準備階段

2．預算編制中的兩個階段：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)匯總

3．預算編制后的兩個階段：情景模擬、差異分析

二、各個階段的數(shù)據(jù)流和價值輸出

工具：預算的階段與數(shù)據(jù)流對應表

三、財務人員的痛點及升級方向

1．數(shù)據(jù)量大，容易出錯且不易發(fā)覺

2．業(yè)務部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總

3．反復調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動

4．日常分析不足，無法支撐預算差異原因洞察

分享：CGMA對財務職能的重新定義，財務人員提升數(shù)據(jù)處理和業(yè)務分析能力成為趨勢

 

第二講：預算編制前的準備階段

一、做好產(chǎn)品、客戶、業(yè)務的價值分析

1．考驗財務部門對業(yè)務的熟悉程度

2．考驗財務日常數(shù)據(jù)分析的積累

3．考驗財務人員BI分析工具的應用水平

演示：企業(yè)管理駕駛艙或儀表盤的案例

二、向上溝通戰(zhàn)略，確定主要預算目標

1．高層財務管理人員的工作

2．初步確定的目標：收入、費用、利潤、現(xiàn)金流

3．目標的拆解

小組討論：如何合理拆解目標，不會引起業(yè)務部門之間的不平衡？

三、召開預算啟動會，下達目標及初步分解結(jié)果

 

第三講：預算編制階段1：數(shù)據(jù)收集

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．業(yè)務信息錄入模型——收入、成本、費用、固定資產(chǎn)投資等

2．錄入模型的參數(shù)表

3．信息反饋控制表

案例：展示案例企業(yè)的模型范例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點

1．以終為始：對階段二匯總結(jié)果做到心中有數(shù)

2．模板統(tǒng)一：尋找差異化背后的統(tǒng)一元素

3．自我檢測：模型具備識別無效錄入的能力

小組討論：展示正確及錯誤案例，各小組討論錯誤案例的優(yōu)化方式

三、Excel相關技能演練

1．絕對/相對引用

2．單元格的格式定制

3．條件格式

4．數(shù)據(jù)有效性驗證

5．IF/IFERROR

6．SUMPRODUCT

實戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

 

第四講：預算編制階段2：數(shù)據(jù)匯總

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．匯總模型

1）不同成本中心的反饋信息匯總

2）不同財務人員的匯總結(jié)果的二次匯總

2．三大財務報表的勾稽關系

3．部門內(nèi)部共享數(shù)據(jù)的解決方案

案例：通過Excel的Power Query實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分散更新

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點

1．選擇高效的匯總工具

1）透視表

2）VBA

3）Power Query

4）Python

2．合理性驗證：有效利用可視化，快速識別異常

案例：展示不同的工具如何實現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合，比較優(yōu)劣，與員工互動探討合適其使用的工具

三、Excel相關技能演練

1．Pivot Table / Power Pivot

2．VLOOKUP/HLOOKUP

3．LOOKUP

4．INDEX+MATCH

5．SUMIF/SUMIFS

6．OFFSET

實戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

 

第五講：預算編制階段3：情景模擬

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．模擬分析模型

1）單變量最優(yōu)解

2）模擬運算模型

2．動態(tài)因素變動預測模型

案例：分別展示不同模型的實際案例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點

1．盡可能避免重復階段1、2的工作

2．情景模擬的可視化解決方案更優(yōu)

案例：通過Power Bi的ValQ工具展現(xiàn)情景模擬的動態(tài)呈現(xiàn)

三、Excel相關技能演練

1．模擬分析

2．預測工作表

實戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

 

第六講：預算編制階段4：差異分析

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．差異分析模型

1）單變量最優(yōu)解

2）模擬運算模型

2．動態(tài)因素變動預測模型

案例：分別展示不同模型的實際案例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點

1．構(gòu)建統(tǒng)一報表實現(xiàn)分析時段的動態(tài)化

2．數(shù)據(jù)源的最小顆粒度決定下鉆分析的層次

案例：通過Power BI案例展現(xiàn)異常點的逐層下鉆分析效果

3．多版本預測數(shù)據(jù)的管理

案例：實際案例展示從單版本保存，轉(zhuǎn)為一維數(shù)據(jù)庫保存的優(yōu)勢

三、Excel相關技能演練

1．時間參數(shù)表

2．EOMONTH/EDATE

3．差異正反方向的展示建議

4．PIVOT的差異展示及限制

實戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

 

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

講師背景| Introduction to lecturers

珀菲特顧問|張丹老師

講師簡介 / About the Program Leader

張丹老師  財務管理實戰(zhàn)專家

20年中外資財務工作實踐經(jīng)歷

中山大學會計學學士學位

11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰(zhàn)經(jīng)驗

中國注冊會計師CPA

國際內(nèi)部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓師

廣東外語外貿(mào)大學連續(xù)3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會高級會員

曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務部副總經(jīng)理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經(jīng)理

擅長領域：財務轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務團隊、全面預算管理……

 

張老師歷任財務計劃與分析高級經(jīng)理、財務部副總經(jīng)理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業(yè)智能應用、戰(zhàn)略決策支持等領域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。

“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數(shù)據(jù)庫建設和維護等，為250家分支機構(gòu)的財務管理保駕護航。

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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。

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“全面預算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務分析架構(gòu)的建設，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財務分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預算和三年預算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

 

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓，被授予“年度最佳內(nèi)訓師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。

■為中央財經(jīng)大學、廈門大學財會專業(yè)學生進行《財務眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務領域的應用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。



培訓課程 / Training courses

《非財務人員的財務管理》

《掌握Power BI，助力財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

《打造數(shù)字化的價值型財務團隊》

《預算管理中的Excel建模應用實戰(zhàn)》

《財務分析框架構(gòu)建及分析工具應用實戰(zhàn)》

《卓越財務人才的職業(yè)生涯規(guī)劃-價值決定你的未來》

《預算管理中的Excel BI-Power BI建模應用實戰(zhàn)》



代表性客戶 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分服務客戶：

CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、廈門大學、中央財經(jīng)大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……


服務流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 溝通診斷
  • 項目調(diào)研
  • 方案設計
  • 達成共識
  • 項目實施
  • 持續(xù)跟蹤
  • 效果評估

服務優(yōu)勢

Service Advantages

  • 對行業(yè)特性的深刻理解

    我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。

  • 豐富的案例庫及落地方案

    我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。

  • 經(jīng)驗深厚的咨詢團隊

    我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。

關于珀菲特顧問

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我們是？人才培養(yǎng)與智能制造解決方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我們做什么？承接組織績效提升與人才學習發(fā)展業(yè)務。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服務的客戶：世界五百強企業(yè)、合資工廠、國有企業(yè)、快速發(fā)展的民營企業(yè)、行業(yè)領頭企業(yè)。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企業(yè)共同選擇

  • 600000+

    累計培訓學員

  • 1500+

    現(xiàn)有公開課

  • 10000+

    現(xiàn)有內(nèi)訓課

  • 800+

    現(xiàn)有在線課程

  • 20+

    輻射城市

線下業(yè)務

OFFLINE BUSINESS

  • 內(nèi)訓課

    高層團隊引導工作坊

    中層管理內(nèi)訓

    基層管理內(nèi)訓

  • 項目咨詢

    人才梯隊建設咨詢項目

    工廠運營咨詢項目

    TTT內(nèi)訓師咨詢項目

  • 公開課

    領導力公開課

    精益智造公開課

    個人效能公開課

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